Kaip atlikti sąrašinį pervedimą?

Įrašykite dokumento numerį ir pasirinkite sąskaitą, iš kurios bus atliekamas pervedimas. Sąrašinį pervedimą galite atlikti tik iš Eur sąskaitų.
Pažymėkite, ar norite, jog įmonės identifikatoriaus kodas būtų perduotas lėšų gavėjui:

• lauke „Kliento tipas“ pagal numatytus sistemos nustatymus pažymėtas kliento tipas „Organizacija“, o laukuose identifikavimo tipas ir identifikavimo kodas nurodomas įmonės registracijos kodas. Pasirinkus kitą identifikatoriaus tipą, identifikatoriaus kodą turite įvesti ranka;
• jei pageidaujate, kad identifikatoriaus kodas nebūtų siunčiamas lėšų gavėjui, lauke „Kliento tipas“ pažymėkite „Nėra“.

Spauskite mygtuką „Naujas gavėjas".  Užpildykite gavėjo duomenis. Užpildžius privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute, spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Norėdami pridėti naują gavėją, vėl spauskite „Naujas gavėjas“. Taip įvedami visų lėšų gavėjų duomenys.
SVARBU: suma negali būti 0.00 Eur.
 

Įvedus visus Gavėjus, sąrašo apačioje matysite bendrą mokėjimų sumą, komisinio mokesčio dydį (jei taikomas) ir bendrą pervedamą sumą.
Spauskite ,,Pasirašyti", jei norite toliau vykdyti suformuotą sąrašinį pervedimą.
Spauskite ,,Išsaugoti ir sukurti šabloną", jei šiems gavėjams pervedimą žadate atlikti ir ateityje.
 

Sukūrus ruošinį ir atliekant pervedimą sekantį kartą, nebereikės iš naujo įvesti gavėjų rekvizitų. Sukurtame ruošinyje pakaks tik pakoreguoti gavėjų sąrašą (papildyti nauju gavėju ar ištrinti) ar pervedamas sumas.
Pakoreguotą ruošinį galima priskirti jau egzistuojančiai ruošinių grupei (pasirinkite „Egzistuojantis ruošinys") arba išsaugoti naują (pasirinkite „Naujas ruošinys" ). Nurodykite ruošinio pavadinimą ir spauskite „Išsaugoti".
 

Sukurtas ruošinys pateikiamas meniu dalyje Mokėjimai > Mano ruošiniai.  Pasirinkite reikiamą ruošinį ir spauskite „Naujas dokumentas"
Koreguojant ruošinį galima:

• pridėti naujus gavėjus - spauskite mygtuką „Naujas gavėjas";
• koreguoti esamus gavėjus, t.y. redaguoti gavėjo rekvizitus ar pervedamą sumą. Jei norite atlikti veiksmus su kiekvienu gavėju atskirai, rinkitės ikonas „Redaguoti" ir „Pašalinti", esančias šalia gavėjo rekvizitų.  Jei pakeitimai atliekami didesniam kiekiui gavėjų, patogiau koreguojamus gavėjus pažymėti „varnele" ir spausti mygtuką „Tęsti su pažymėtais".

Sąrašinius pervedimus su gavėjų rekvizitais galite importuoti nustatyto formato duomenų bylose į Luminor banką internete, pvz., iš Kliento buhalterinės apskaitos programos ar kitos naudojamos programos.
Sąrašinio pervedimo importas atliekamas pasirinkus meniu dalį  Mokėjimai > Kitos funkcijos > Sąrašinio pervedimo importas.
Prieš vykdant sąrašinio pervedimo importą pasirinkite Eur sąskaitą, iš kurios bus vykdomas pervedimas.
Pažymėkite, ar norite, jog įmonės identifikatoriaus kodas būtų perduotas lėšų gavėjui:

• lauke „Kliento tipas“ pagal numatytus sistemos nustatymus pažymėtas kliento tipas „Organizacija“, o laukuose identifikavimo tipas ir identifikavimo kodas nurodomas įmonės registracijos kodas. Pasirinkus kitą identifikatoriaus tipą, identifikatoriaus kodą turite įvesti ranka;
• jei pageidaujate, kad identifikatoriaus kodas nebūtų siunčiamas lėšų gavėjui, lauke „Kliento tipas“ pažymėkite „Nėra“.

Importuojamos duomenų bylos struktūra gali būti pateikiama ISO20022 XML formato duomenų byloje.
Kompiuteryje išsaugotas importo failas pasirenkamas paspaudus mygtuką „Browse...“ ir „Gerai“.
Įvykdžius sąrašinio pervedimo importą atverčiamas langas „Importo būklė“:

• jei visus sąrašinio pervedimo įrašus pavyko importuoti, ekrane parodomas pranešimas;
• jei viso sąrašinio pervedimo ar dalies jo įrašų importuoti nepavyko dėl netinkamai įvestų duomenų, ekrane atvaizduojami klaidingi įrašai su klaidų paaiškinimais. Šie įrašai nebus vykdomi.

Pasirinkus „Peržiūrėti suformuotą mokėjimą” galima peržiūrėti ir koreguoti importuoto sąrašinio pervedimo įrašus. Sukurtą sąrašinį pervedimą taip pat galima redaguoti pasirinkus: Mokėjimai > Pervedimų būklė ir pasirašymas > suradus reikiamą pervedimą > Redaguoti. 
Pasirinkus „Tęsti pasirašymą” atverčiamas langas „Mokėjimų pasirašymas”, kuriame reikia patvirtinti suvestą sąrašinį pervedimą slaptažodžių generatoriaus kodu/mobiliu ar elektroniniu parašu. 
Įvykdyto mokėjimo dokumentas pateikiamas meniu dalyje Mokėjimai –> Pervedimų būklė ir pasirašymas --> suradus sąrašinį pervedimą spaudžiamas mygtukas „Peržiūrėti“, o tada „Spausdinti”.