Kaip atlikti sąrašinį pervedimą Luminor | DNB klientams
Įrašykite dokumento numerį ir pasirinkite sąskaitą, iš kurios bus atliekamas pervedimas. Sąrašinį pervedimą galite atlikti tik iš Eur sąskaitų.
Pažymėkite, ar norite, jog įmonės identifikatoriaus kodas būtų perduotas lėšų gavėjui:
Spauskite mygtuką „Naujas gavėjas". Užpildykite gavėjo duomenis. Užpildžius privalomus laukus, kurie yra pažymėti žvaigždute, spauskite mygtuką „Išsaugoti“.
Norėdami pridėti naują gavėją, vėl spauskite „Naujas gavėjas“. Taip įvedami visų lėšų gavėjų duomenys.
SVARBU: suma negali būti 0.00 Eur.
Įvedus visus Gavėjus, sąrašo apačioje matysite bendrą mokėjimų sumą, komisinio mokesčio dydį (jei taikomas) ir bendrą pervedamą sumą.
Spauskite ,,Pasirašyti", jei norite toliau vykdyti suformuotą sąrašinį pervedimą.
Spauskite ,,Išsaugoti ir sukurti šabloną", jei šiems gavėjams pervedimą žadate atlikti ir ateityje.
Sukūrus ruošinį ir atliekant pervedimą sekantį kartą, nebereikės iš naujo įvesti gavėjų rekvizitų. Sukurtame ruošinyje pakaks tik pakoreguoti gavėjų sąrašą (papildyti nauju gavėju ar ištrinti) ar pervedamas sumas.
Pakoreguotą ruošinį galima priskirti jau egzistuojančiai ruošinių grupei (pasirinkite „Egzistuojantis ruošinys") arba išsaugoti naują (pasirinkite „Naujas ruošinys" ). Nurodykite ruošinio pavadinimą ir spauskite „Išsaugoti".
Sukurtas ruošinys pateikiamas meniu dalyje Mokėjimai > Mano ruošiniai. Pasirinkite reikiamą ruošinį ir spauskite „Naujas dokumentas"
Koreguojant ruošinį galima:
Sąrašinius pervedimus su gavėjų rekvizitais galite importuoti nustatyto formato duomenų bylose į Luminor banką internete, pvz., iš Kliento buhalterinės apskaitos programos ar kitos naudojamos programos.
Sąrašinio pervedimo importas atliekamas pasirinkus meniu dalį Mokėjimai > Kitos funkcijos > Sąrašinio pervedimo importas.
Prieš vykdant sąrašinio pervedimo importą pasirinkite Eur sąskaitą, iš kurios bus vykdomas pervedimas.
Pažymėkite, ar norite, jog įmonės identifikatoriaus kodas būtų perduotas lėšų gavėjui: